當?shù)貢r間周三(8月3日)，紐約商品交易所8月交割的天然氣期貨盤中一度大漲10%，最終收漲7.3%至8.266美元/百萬英熱單位。美國液化天然氣(LNG)終端自由港(Freeport)當天表示，已與監(jiān)管機構達成協(xié)議，最早將于10月初重啟。自由港重啟意味著美國將向歐洲出口更多天然氣。華泰期貨預計，今年下半年，歐洲地區(qū)仍將面臨較大的供應風險。而在全球天然氣市場聯(lián)動效應的影響下，預期今年下半年全球氣價仍將集體位于歷史高位區(qū)間。東亞前海證券表示，海外天然氣價格持續(xù)高企，國內(nèi)燃氣企業(yè)未來或將受益。
公開資料顯示，自由港位于得州墨西哥灣，是美國最大的LNG出口終端之一，每天接收約20億立方英尺的天然氣，約占美國LNG出口能力的16%。由于和俄羅斯關系持續(xù)緊張，歐洲今年冬季的天然氣供應面臨著嚴峻考驗。
Alfa Energy分析師表示，天然氣補給速度仍然是市場關注的焦點。然而，不斷飆升的能源成本正在影響歐洲的經(jīng)濟，加劇通貨膨脹，并有可能使部分國家陷入衰退。
近期，全球天然氣價格飆升。歐盟能源專員Simson表示，如果俄羅斯7月完全切斷天然氣供應，歐盟將在寒冷的冬季面臨450億立方米的天然氣供應缺口。俄羅斯能源出口在歐洲的市場份額高，2020年，歐盟天然氣總消費量約30%進口自俄羅斯。
歐盟成員國日前達成一項協(xié)議，同意在2022年8月1日至2023年3月31日期間，根據(jù)各自選擇的措施，將天然氣需求在過去5年平均消費量的基礎上減少15%。若屆時出現(xiàn)天然氣供應短缺等情況，歐盟將采取強制措施減少天然氣需求。瑞銀策略師認為，歐元區(qū)和英國今年冬天都可能遭遇能源供應短缺，英國的能源支出料將在10月進一步上升，加劇通脹和生活成本危機。在此情況下，英鎊今年將跌向歷史低點。
此外，澳大利亞競爭和消費者委員會(ACCC)8月1日稱，澳東海岸明年可能面臨天然氣供應嚴重短缺，敦促聯(lián)邦政府限制液化天然氣出口，可能發(fā)生的天然氣短缺會對澳大利亞能源安全構成切實風險。
信達證券研報指出，伴隨著雙碳目標和《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中對天然氣行業(yè)發(fā)展的指導，我國天然氣行業(yè)發(fā)展迎來歷史機遇。俄烏沖突帶來的歐洲天然氣供需偏緊格局，國際天然氣價格將繼續(xù)高位運行，歐洲由依賴管道氣轉向依賴LNG的模式將帶動LNG生產(chǎn)、設備和儲運的發(fā)展，優(yōu)勢企業(yè)同時鎖定LNG長協(xié)價格，業(yè)務向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。
具體標的來看，東亞前海證券表示，海外天然氣價格持續(xù)高企，國內(nèi)燃氣企業(yè)未來或將受益，相關標的：
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天壕環(huán)境(300332.SZ)：公司擁有山西原平、興縣、保德、河北霸州轄區(qū)政府的燃氣特許經(jīng)營權。
廣匯能源(600256.SH)：國內(nèi)經(jīng)營規(guī)模最大的陸基LNG供應商，唯一同時具有煤、油、氣三種資源的民營企業(yè)，自有加氣站總數(shù)近200座。
新天然氣(603393.SH)：公司是新疆主要的城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)，主要從事城市天然氣的輸配、銷售、入戶安裝以及煤層氣開采業(yè)務。截至2021年6月30日，公司城市燃氣業(yè)務的運營管道（包括長輸管線和城市主干網(wǎng)管線）長度達1052公里。
